Zlecanie przelewów w serwisie Pocztowy24Biznes odbywa się w dwóch etapach:
- Przygotowanie i wysłanie przelewu do autoryzacji.
Po poprawnym zalogowaniu i wybraniu w górnym menu "Transakcje", należy rozwinąć w prawym menu "Przelewy" i wybrać "Krajowy".
Wypełnij wymagane pola, czyli te oznaczone „*”. Jeżeli zlecasz przelew do wcześniej zdefiniowanego kontrahenta, możesz go wybrać z listy, wybierając opcję "
Zarejestrowany" lub "
Nowy", jeśli jest to nowy kontrahent. Nowego kontrahenta możesz zarejestrować
w swojej bazie, zaznaczając opcję "
Zarejestruj jako nowego kontrahenta." Możesz również zlecić przelew typu Sorbnet zaznaczając opcję "
SORBNET" pod polem "
Kwota lub przelew z datą przyszłą," wybierając odpowiednią datę w polu "
Data wykonania."
Po wypełnieniu wymaganych danych należy przypisać przelew do dokumentu, który będzie następnie autoryzowany.
Możesz stworzyć nowy dokument o dowolnej nazwie lub przypisać przelew do istniejącego już dokumentu. Następnie należy wybrać "
Typ dokumentu." Do wyboru masz typ "
Publiczny", czyli dokument będzie widoczny dla wszystkich użytkowników systemu lub typ "
Płace," który będzie widoczny tylko przez uprawnionych przez administratora użytkowników. Po wybraniu przycisku "
Zatwierdź dokument" zostanie przeniesiony do prawego menu "
Folder dokumentów."
Opcja umożliwia wyszukanie utworzonego wcześniej dokumentu z przelewami/przelewem. Na ekranie możesz wybrać kryteria wyszukiwania i po wybraniu "
Szukaj" pokaże się lista dokumentów zgodna z zadanymi kryteriami.
Teraz wystarczy tylko wybrać opcję "
Czynności" i "
Wyślij do autoryzacji."
- Autoryzacja przelewu krajowego.
Po poprawnym zalogowaniu i wybraniu w górnym menu "Transakcje," należy wybrać z prawego menu "Autoryzacja zleceń."
Opcja umożliwia wyszukanie utworzonego wcześniej dokumentu z przelewami/przelewem. Na ekranie możesz wybrać kryteria wyszukiwania i po wybraniu "
Szukaj" pokaże się lista dokumentów zgodna z zadanymi kryteriami.
Na ekranie możesz dokonać autoryzacji jednego lub wielu dokumentów z przelewami. Po wybraniu opcji "
Czynności" i "
Podpisz" przy danym dokumencie, dokonasz autoryzacji tylko tego dokumentu. Jeśli natomiast, zaznaczysz kilka dokumentów w prawej kolumnie
i wybierzesz opcje "
Podpisz zaznaczone", to dokonasz autoryzacji wielu dokumentów. W celu podpisania dokumentu należy wprowadzić hasło w polu "
Hasło klucza prywatnego" oraz wskazać ścieżkę gdzie znajduje się Twój certyfikat w polu "
Wpisz ścieżkę
i nazwę pliku z certyfikatem." Następnie należy wybrać opcję "
Wykonaj zaznaczone" lub opcję "
Czynności" i "
Wykonaj" przy podpisanym już dokumencie, aby wysłać przelew/przelewy do realizacji.
Pokaże się ekran z podsumowaniem, na którym masz możliwość sprawdzić przygotowane i podpisane już transakcje (opcja "
Pokaż transakcje") oraz ostatecznie je potwierdzić wybierając opcję "
Wykonaj." Wszystkie przygotowane i zlecone już przelewy możesz przeglądać po wybraniu w górnym menu "
Transakcje", a następnie "
Historia zleceń" w menu po prawej stronie.
W tej opcji możesz sprawdzić status przelewów (etap na jakim znajdują się zlecenia).