Zmiana godzin realizacji zleceń płatniczych

System ELIXIR - odbędą się wyłącznie dwie sesje rozliczeniowe:

1. poranna - zamknięcie wejścia dla złożonych przez Klientów Banku i zaksięgowanych zleceń płatniczych - godzina 8:15,
2. popołudniowa - zamknięcie wejścia dla złożonych przez Klientów Banku i zaksięgowanych zleceń płatniczych – godzina 12:45.

Ustala się, że:

• zlecenia płatnicze Klientów Banku złożone i zaksięgowane po godzinie 12:45 zostaną zrealizowane w dniu 02.01.2026 roku w I sesji rozliczeniowej,
• zlecenia płatnicze otrzymane zostaną rozliczone w dniu otrzymania.

System EUROELIXIR/ zlecenia SEPA

1. zlecenia płatnicze otrzymane I sesją, II sesją i III sesją zostaną rozliczone w tym dniu, sesja IV, V i VI zostanie rozliczona 02.01.2026 roku,
2. zlecenia złożone przez klientów Banku i zaksięgowane do godziny 13:00 zostaną wysłane do rozliczenia w tym dniu.

System SORBNET3

Zlecenia płatnicze:

1. złożone przez Klientów Banku i zaksięgowane do godz.14:30 zostaną wysłane do rozliczenia w tym dniu,
2. wszystkie zlecenia złożone i zaksięgowane po godzinie 14:30 będą rozliczone w dniu 02.01.2026 roku,
3. otrzymane zostaną rozliczone w tym dniu.

ROZRACHUNKI MIĘDZYODDZIAŁOWE W DNIU 31 GRUDNIA 2025

• zostaną wygenerowane 3 pliki o godzinie: 9:00, 11:00 i 13:30.

POLECENIE WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM W DNIU 31 GRUDNIA 2025

Zlecenia realizowane systemem SWIFT

1. Zlecenia przyjęte od Klientów do godz. 12:00 będą zrealizowane w tym dniu, zlecenia przyjęte po tej godzinie zostaną zrealizowane 02.01.2026 roku,
2. zlecenia otrzymane do godz. 12:00 zostaną rozliczone w tym dniu, zlecenia otrzymane po tej godzinie zostaną rozliczone 02.01.2026 roku.

Zlecenia TARGET2

1. Zlecenia otrzymane do godz. 12:00 będą rozliczone w tym dniu,
2. zlecenia otrzymane po godz. 12:00 zostaną rozliczone 02.01.2026 roku.

TRANSAKCJE INDYWIDUALNIE NEGOCJOWANE W DNIU 31 GRUDNIA 2025

• zlecenia realizacji transakcji indywidualnie negocjowanych przyjmowane są od Klientów Banku do godz. 12:00.